Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
15.04.2014
ST. NICOLAUS a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
ST. NICOLAUS a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 63 920 463 | 8 443 116 | 55 477 347 | 52 555 756 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 14 147 615 | 8 369 230 | 5 778 385 | 5 983 338 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 873 911 | 710 729 | 163 182 | 72 198 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 656 887 | 646 484 | 10 403 | 21 454 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 64 245 | 64 245 | ||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 152 779 | 152 779 | 50 744 | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 10 997 921 | 7 653 127 | 3 344 794 | 3 598 536 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 819 138 | 819 138 | 819 138 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 3 924 129 | 2 011 307 | 1 912 822 | 2 018 872 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 6 185 881 | 5 641 820 | 544 061 | 727 986 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 63 954 | 63 954 | ||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 4 819 | 4 819 | 32 540 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 2 275 783 | 5 374 | 2 270 409 | 2 312 604 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | 743 146 | 743 146 | 728 302 | |
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | 59 152 | 5 374 | 53 778 | 59 870 |
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | 1 473 485 | 1 473 485 | 1 524 432 | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 49 766 346 | 73 886 | 49 692 460 | 46 568 640 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 3 189 475 | 3 189 475 | 3 486 825 | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 1 850 224 | 1 850 224 | 1 921 922 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 190 832 | 190 832 | 216 162 | |
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 899 564 | 899 564 | 1 012 515 | |
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 248 855 | 248 855 | 336 226 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 10 012 | 10 012 | 16 064 | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 10 012 | 10 012 | 16 064 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 26 578 397 | 73 886 | 26 504 511 | 28 811 691 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 24 678 339 | 73 886 | 24 604 453 | 25 615 438 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | 1 496 099 | 1 496 099 | ||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 29 493 | |||
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 403 959 | 403 959 | 3 166 760 | |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 19 988 462 | 19 988 462 | 14 254 060 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 6 602 | 6 602 | 1 859 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 19 981 860 | 19 981 860 | 14 252 201 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 6 502 | 6 502 | 3 778 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 159 | 159 | ||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 6 322 | 6 322 | 3 777 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 21 | 21 | 1 | |