Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
13.05.2014
CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
CEMM THOME SK, spol. s r.o.
Súvaha Úč POD 1-01
Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 23 012 462 | 8 038 887 | 14 973 575 | 11 344 235 | |
A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 11 449 909 | 7 997 949 | 3 451 960 | 2 786 399 |
A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 580 149 | 245 247 | 334 902 | 208 542 |
A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 274 740 | 155 543 | 119 197 | 105 593 |
3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 111 380 | 89 704 | 21 676 | 44 068 |
4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | 194 029 | 0 | 194 029 | 58 881 |
7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 10 869 760 | 7 752 702 | 3 117 058 | 2 577 857 |
A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 155 365 | 67 163 | 88 202 | 9 989 |
3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 9 674 486 | 7 685 539 | 1 988 947 | 1 553 303 |
4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 977 162 | 0 | 977 162 | 991 318 |
8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 62 747 | 0 | 62 747 | 23 247 |
9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 11 316 804 | 40 938 | 11 275 866 | 8 497 016 |
B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 4 722 663 | 30 165 | 4 692 498 | 3 681 310 |
B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 2 874 951 | 18 877 | 2 856 074 | 1 981 666 |
2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | 455 591 | 0 | 455 591 | 460 478 |
3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | 1 380 856 | 11 288 | 1 369 568 | 1 235 951 |
4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 5 436 | 0 | 5 436 | 0 |
6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | 5 829 | 0 | 5 829 | 3 215 |
B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 358 |
B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 358 |
B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 5 759 076 | 10 773 | 5 748 303 | 4 594 643 |
B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 5 428 314 | 10 773 | 5 417 541 | 4 403 735 |
2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 301 582 | 0 | 301 582 | 177 867 |
8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 29 180 | 0 | 29 180 | 13 041 |
B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 835 065 | 0 | 835 065 | 197 705 |
B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 1 974 | 0 | 1 974 | 1 622 |
2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 833 091 | 0 | 833 091 | 196 083 |
3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 245 749 | 0 | 245 749 | 60 820 |
C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 154 733 | 0 | 154 733 | 0 |
2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 91 016 | 0 | 91 016 | 60 820 |
3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |