Zdroj údajov:
DataCentrum,
aktualizované:
17.07.2014
Mesto Košice
Kons uj Úč ROPO OV 1-01
Mesto Košice
Kons uj Úč ROPO OV 1-01
Súvaha
k 31.12.2013
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Netto | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 | 1 | 844 339 956,71 | 795 386 379,15 | |||
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 | 2 | 814 028 617,81 | 767 808 814,72 | ||
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 344 125,43 | 325 065,10 | ||
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 123 601,45 | 254 351,11 | ||
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 63 733,97 | 42 603,15 | ||
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 7 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 8 | 133 395,99 | 0,00 | ||
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 9 | 10 660,82 | 9 038,24 | ||
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 10 | 12 733,20 | 19 072,60 | ||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 11 | 0,00 | 0,00 | ||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 12 | 760 503 097,60 | 714 302 354,84 | ||
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 13 | 504 181 842,12 | 498 166 044,83 | ||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 14 | 712 915,27 | 695 615,27 | ||
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 16 | 203 312 253,71 | 147 028 272,67 | ||
| 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) | 17 | 18 467 768,61 | 14 108 756,88 | ||
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 18 | 8 206 200,23 | 12 380 405,87 | ||
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 19 | 0,00 | 158 826,46 | ||
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 21 | 724 198,55 | 262 362,97 | ||
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 22 | 168 264,84 | 149 393,79 | ||
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 23 | 24 686 904,27 | 41 172 676,10 | ||
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 24 | 42 750,00 | 180 000,00 | ||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034) | 25 | 53 181 394,78 | 53 181 394,78 | ||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 26 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 27 | 5 711 728,00 | 5 711 728,00 | ||
| z toho: goodwill | 28 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 29 | 47 469 666,78 | 47 469 666,78 | ||
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 31 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 32 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 33 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 34 | 0,00 | 0,00 | ||
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 35 | 29 800 736,76 | 27 039 850,11 | ||
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 36 | 2 028 477,64 | 2 048 195,23 | ||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 37 | 1 747 793,90 | 1 844 313,86 | ||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 38 | 41 168,31 | 32 429,51 | ||
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 39 | 78 890,14 | 70 611,84 | ||
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 40 | 60 544,46 | 66 950,74 | ||
| 5. | Tovar (132 + 139) - (196) | 41 | 100 080,83 | 33 889,28 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 42 | 639 418,34 | 622 252,89 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 43 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 44 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 45 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 46 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 47 | 627 657,14 | 600 604,05 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 48 | 2 257,67 | 21 648,84 | ||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 49 | 9 503,53 | 0,00 | ||
| B. III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 50 | 327 500,81 | 991 132,07 | ||
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 51 | 0,00 | 21 852,77 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 52 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 53 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 54 | 1 230,77 | 5 187,58 | ||
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 55 | 0,00 | 1 095,76 | ||
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 57 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 58 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 59 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 60 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 61 | 326 270,04 | 962 995,96 | ||
| z toho: odložená daňová pohľadávka | 62 | 318 768,22 | 954 940,12 | |||
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 63 | 12 465 395,59 | 14 087 073,93 | ||
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 64 | 2 814 436,31 | 3 082 828,63 | ||
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 65 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 66 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 67 | 115 330,84 | 490 968,15 | ||
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 68 | 171 147,12 | 315 760,92 | ||
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 69 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 70 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 71 | 4 423 354,59 | 4 659 617,18 | ||
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 72 | 1 430 640,26 | 1 602 442,55 | ||
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 73 | 86 767,98 | 78 395,29 | ||
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 74 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 75 | 87 004,10 | 71 133,62 | ||
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 77 | 283 536,36 | 49 140,63 | ||
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 78 | 16 081,24 | 1 243,64 | ||
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 79 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 80 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 81 | 1 603 319,73 | 1 600 230,44 | ||
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 82 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 83 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 84 | 1 424 085,26 | 2 135 233,49 | ||
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 85 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23. | Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ) | 86 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 87 | 9 691,80 | 79,39 | ||
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 88 | 14 339 944,38 | 9 291 195,99 | ||
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 89 | 32 678,34 | 52 183,71 | ||
| 2. | Ceniny (213) | 90 | 85 704,14 | 48 986,67 | ||
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 91 | 14 187 370,15 | 9 177 530,54 | ||
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 92 | 24 824,59 | 0,00 | ||
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 93 | 7 179,79 | 10 428,69 | ||
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 94 | 2 187,37 | 2 066,38 | ||
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 95 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 96 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 97 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 98 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 99 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ )- (291AÚ) | 104 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 510 602,14 | 537 714,32 | ||
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 115 474,79 | 135 907,29 | ||
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 395 127,35 | 401 807,03 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | 0,00 | 0,00 | ||
| KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117) | 888 | |||||