Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
05.08.2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Súvaha Úč POD 1-01
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 100 412 259 | 57 609 056 | 42 803 203 | 28 086 588 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 93 039 215 | 54 493 892 | 38 545 323 | 22 596 809 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 473 930 | 337 840 | 136 090 | 4 609 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 331 257 | 328 563 | 2 694 | 4 609 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 133 955 | 559 | 133 396 | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | 8 718 | 8 718 | ||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 92 565 285 | 54 156 052 | 38 409 233 | 22 592 200 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 52 943 | 52 943 | 52 943 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 21 155 083 | 8 426 930 | 12 728 153 | 13 527 052 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 9 950 841 | 9 471 501 | 479 340 | 684 830 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 42 770 860 | 36 256 009 | 6 514 851 | 7 657 533 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 18 591 196 | 18 591 196 | 489 842 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | 44 362 | 1 612 | 42 750 | 180 000 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | ||||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | ||||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 7 311 990 | 3 115 164 | 4 196 826 | 5 456 261 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 1 395 429 | 15 068 | 1 380 361 | 1 404 379 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 1 318 418 | 15 068 | 1 303 350 | 1 396 066 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 77 011 | 77 011 | 8 313 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 295 096 | 295 096 | 937 371 | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 295 096 | 295 096 | 937 371 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 5 473 813 | 3 100 096 | 2 373 717 | 2 979 977 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 1 232 472 | 305 323 | 927 149 | 807 197 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 16 081 | 16 081 | 22 578 | |
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 4 225 260 | 2 794 773 | 1 430 487 | 2 150 202 |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 147 652 | 147 652 | 134 534 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 20 015 | 20 015 | 38 459 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 127 637 | 127 637 | 96 075 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 61 054 | 61 054 | 33 518 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | ||||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 47 816 | 47 816 | 31 652 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 13 238 | 13 238 | 1 866 | |