Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
01.04.2016
NEOGRAFIA, a.s.
Úč POD
NEOGRAFIA, a.s.
Úč POD
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 104 555 024 | 59 974 309 | 44 580 715 | 46 730 426 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 88 162 248 | 57 935 999 | 30 226 249 | 32 559 007 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 2 038 590 | 1 816 133 | 222 457 | 43 907 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 1 843 585 | 1 814 638 | 28 947 | 34 467 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | ||||
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 1 495 | 1 495 | ||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 193 510 | 193 510 | 9 440 | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 85 106 221 | 55 908 009 | 29 198 212 | 32 505 140 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 1 252 846 | 1 252 846 | 1 245 103 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 20 094 279 | 4 383 566 | 15 710 713 | 16 520 376 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 63 700 086 | 51 524 443 | 12 175 643 | 14 724 363 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 14 415 | 14 415 | 13 484 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 44 595 | 44 595 | 1 814 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | 1 017 437 | 211 857 | 805 580 | 9 960 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 5 620 | 5 620 | ||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | ||||
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 221 817 | 211 857 | 9 960 | 9 960 |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 770 000 | 770 000 | ||
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | ||||
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | ||||
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | 20 000 | 20 000 | ||
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | ||||
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | ||||
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 16 343 956 | 2 038 310 | 14 305 646 | 14 138 415 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 4 962 784 | 265 554 | 4 697 230 | 4 643 741 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 3 587 013 | 165 969 | 3 421 044 | 3 266 398 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 1 320 074 | 89 627 | 1 230 447 | 1 323 883 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 55 531 | 9 958 | 45 573 | 53 344 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 116 | 116 | 116 | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 50 | 50 | ||
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 110 500 | |||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | 110 500 | |||
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 110 500 | |||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | ||||
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 9 428 752 | 1 772 756 | 7 655 996 | 7 374 361 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 9 342 476 | 1 747 187 | 7 595 289 | 7 112 883 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 19 388 | 19 388 | ||
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 9 323 088 | 1 747 187 | 7 575 901 | 7 112 883 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 54 192 | 54 192 | 241 538 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | ||||
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 32 084 | 25 569 | 6 515 | 19 940 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | 1 154 154 | 1 154 154 | 1 041 250 | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | ||||
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | ||||
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 1 154 154 | 1 154 154 | 1 041 250 | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | ||||
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 798 266 | 798 266 | 968 563 | |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 5 819 | 5 819 | 5 132 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 792 447 | 792 447 | 963 431 | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 48 820 | 48 820 | 33 004 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 754 | 754 | 502 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 48 065 | 48 065 | 32 448 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 1 | 1 | 54 | |