Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
13.06.2017
Mesto Michalovce
Kons S UJ VS Úč 1-01
Mesto Michalovce
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2016
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 3 | 4 | ||
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 | 118 | 112 980 070,59 | 111 327 290,26 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 | 119 | 72 027 586,15 | 70 249 814,05 | ||
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | ||||
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) | 121 | ||||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) | 122 | ||||
| A.II. | Fondy súčet (r. 124 + r. 125) | 123 | 87 960,25 | |||
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 124 | 84 374,25 | |||
| 2. | Ostatné fondy (427) | 125 | 3 586,00 | |||
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) | 126 | 72 027 586,15 | 70 161 853,80 | ||
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) | 127 | 70 294 141,48 | 70 025 668,74 | ||
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) | 128 | 1 733 444,67 | 136 185,06 | ||
| A.IV. | Podiely iných učtovných jednotiek | 129 | ||||
| B. | Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178 | 130 | 23 166 929,55 | 23 070 837,66 | ||
| B.I. | Rezervy súčet (r. 132 až 135) | 131 | 1 302 034,34 | 2 153 501,49 | ||
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 132 | 547 999,09 | 402 327,74 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 133 | 703 300,00 | 1 566 942,75 | ||
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 134 | 19 156,00 | |||
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 135 | 50 735,25 | 165 075,00 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) | 136 | 1 031 473,68 | 418 508,71 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 137 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 138 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 139 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 140 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 141 | 1 031 473,68 | 418 402,90 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 142 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 143 | 105,81 | |||
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) | 144 | 3 919 182,20 | 7 341 960,05 | ||
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 145 | 3 811 126,59 | 7 204 954,77 | ||
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 146 | ||||
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 147 | ||||
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 148 | 49 149,98 | 39 885,72 | ||
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 149 | 48 655,42 | 35 604,79 | ||
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 150 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 151 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 152 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 153 | 10 250,21 | 61 514,77 | ||
| z toho: odložený daňový záväzok | 154 | |||||
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 155 | ||||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) | 156 | 6 480 471,60 | 8 325 535,26 | ||
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 157 | 283 454,10 | 256 153,24 | ||
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 158 | ||||
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 159 | 173 943,12 | 155 034,40 | ||
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 160 | 167 989,22 | 1 837 821,87 | ||
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 161 | 6 371,36 | 13 413,14 | ||
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 162 | 34 965,47 | 15 793,47 | ||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 163 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 164 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 165 | 197 191,56 | 243 091,07 | ||
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 166 | 4 393 446,50 | 4 691 086,50 | ||
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 167 | ||||
| 12. | Zamestnanci (331) | 168 | 606 332,71 | 566 307,47 | ||
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 169 | ||||
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 170 | 492 218,97 | 442 616,05 | ||
| 15. | Daň z príjmov (341) | 171 | 3 840,00 | 960,00 | ||
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 172 | 98 454,79 | 88 052,65 | ||
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 173 | 20 889,51 | 14 906,58 | ||
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 174 | 874,29 | 298,82 | ||
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 175 | ||||
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 176 | ||||
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 177 | 500,00 | |||
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) | 178 | 10 433 767,73 | 4 831 332,15 | ||
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 179 | 7 212 571,39 | 3 735 706,75 | ||
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 180 | 3 221 196,34 | 1 095 625,40 | ||
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 181 | ||||
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 182 | ||||
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 183 | ||||
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 184 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) | 185 | 17 785 554,89 | 18 006 638,55 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 186 | 108 278,97 | 101 236,00 | ||
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 187 | 17 677 275,92 | 17 905 402,55 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 188 | ||||