Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
15.06.2018
Mesto Michalovce
Kons S UJ VS Úč 1-01
Mesto Michalovce
Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha
k 31.12.2017
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 3 | 4 | ||
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 | 118 | 113 525 792,96 | 112 980 070,59 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 | 119 | 73 586 014,34 | 72 027 586,15 | ||
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | ||||
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) | 121 | ||||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) | 122 | ||||
| A.II. | Fondy súčet (r. 124 + r. 125) | 123 | ||||
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 124 | ||||
| 2. | Ostatné fondy (427) | 125 | ||||
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) | 126 | 73 586 014,34 | 72 027 586,15 | ||
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) | 127 | 72 027 455,10 | 70 294 141,48 | ||
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) | 128 | 1 558 559,24 | 1 733 444,67 | ||
| A.IV. | Podiely iných učtovných jednotiek | 129 | ||||
| B. | Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178 | 130 | 22 014 852,41 | 23 166 929,55 | ||
| B.I. | Rezervy súčet (r. 132 až 135) | 131 | 1 198 147,00 | 1 302 034,34 | ||
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 132 | 700 791,03 | 547 999,09 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 133 | 439 500,00 | 703 300,00 | ||
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 134 | 28 862,97 | |||
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 135 | 28 993,00 | 50 735,25 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) | 136 | 92 256,90 | 1 031 473,68 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 137 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 138 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 139 | ||||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 140 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 141 | 81 651,59 | 1 031 473,68 | ||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 142 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 143 | 10 605,31 | |||
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155) | 144 | 3 907 080,06 | 3 919 182,20 | ||
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 145 | 3 747 685,33 | 3 811 126,59 | ||
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 146 | ||||
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 147 | ||||
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 148 | 56 921,24 | 49 149,98 | ||
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 149 | 46 714,73 | 48 655,42 | ||
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 150 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 151 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 152 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 153 | 55 758,76 | 10 250,21 | ||
| z toho: odložený daňový záväzok | 154 | |||||
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 155 | ||||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) | 156 | 6 606 213,17 | 6 480 471,60 | ||
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 157 | 1 000 378,60 | 283 454,10 | ||
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 158 | ||||
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 159 | 162 361,90 | 173 943,12 | ||
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 160 | 202 740,73 | 167 989,22 | ||
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 161 | 182,12 | 6 371,36 | ||
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 162 | 28 732,36 | 34 965,47 | ||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 163 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 164 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 165 | 148 865,05 | 197 191,56 | ||
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 166 | 3 735 915,00 | 4 393 446,50 | ||
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 167 | ||||
| 12. | Zamestnanci (331) | 168 | 693 013,58 | 606 332,71 | ||
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 169 | ||||
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 170 | 513 049,64 | 492 218,97 | ||
| 15. | Daň z príjmov (341) | 171 | 6 324,67 | 3 840,00 | ||
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 172 | 107 715,84 | 98 454,79 | ||
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 173 | 1 532,74 | 20 889,51 | ||
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 174 | 2 303,94 | 874,29 | ||
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 175 | ||||
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 176 | ||||
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 177 | 3 097,00 | 500,00 | ||
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) | 178 | 10 211 155,28 | 10 433 767,73 | ||
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 179 | 7 113 493,16 | 7 212 571,39 | ||
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 180 | 3 097 662,12 | 3 221 196,34 | ||
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 181 | ||||
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 182 | ||||
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 183 | ||||
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 184 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) | 185 | 17 924 926,21 | 17 785 554,89 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 186 | 119 973,17 | 108 278,97 | ||
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 187 | 17 804 953,04 | 17 677 275,92 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 188 | ||||