Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
20.06.2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Úč POD
Účtovná závierka
k 31.12.2017
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 4 | 5 | ||
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 118 531 902 | 98 247 009 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 4 710 163 | 5 610 869 | ||
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 7 908 740 | 7 908 740 | ||
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 7 908 740 | 7 908 740 | ||
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | 0 | 0 | ||
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | 0 | 0 | ||
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | 0 | 0 | ||
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 0 | 19 979 503 | ||
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 4 | 4 | ||
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 4 | 4 | ||
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 89 | 0 | 0 | ||
| A.V | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | 0 | 0 | ||
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 0 | 0 | ||
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | 0 | 0 | ||
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | 0 | 0 | ||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | 0 | 0 | ||
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | 0 | 0 | ||
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | -2 297 875 | -20 462 303 | ||
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 0 | 1 176 561 | ||
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 99 | -2 297 875 | -21 638 864 | ||
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | -900 706 | -1 815 075 | ||
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 40 300 178 | 40 886 868 | ||
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 2 880 019 | 2 389 526 | ||
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | 0 | 0 | ||
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | 0 | 0 | ||
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | 0 | 0 | ||
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | 0 | 0 | ||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | 0 | 0 | ||
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 0 | 0 | ||
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | 0 | 0 | ||
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | 0 | 0 | ||
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | 0 | 0 | ||
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 34 291 | 48 167 | ||
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 0 | 0 | ||
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | 0 | 0 | ||
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 2 845 728 | 2 341 359 | ||
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 2 373 545 | 2 173 466 | ||
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45X) | 120 | 2 373 545 | 2 173 466 | ||
| B.III | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 18 571 135 | 23 163 223 | ||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 5 633 333 | 4 739 578 | ||
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 3 822 883 | 3 076 491 | ||
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 60 490 | 47 756 | ||
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | 0 | 0 | ||
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 3 762 393 | 3 028 735 | ||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | 0 | 0 | ||
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 0 | 0 | ||
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 797 960 | 733 858 | ||
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 552 534 | 501 146 | ||
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 138 622 | 171 539 | ||
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | 0 | 0 | ||
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 321 334 | 256 544 | ||
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 132 655 | 61 988 | ||
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 83 821 | 43 205 | ||
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 48 834 | 18 783 | ||
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 10 709 491 | 8 359 087 | ||
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | 0 | 0 | ||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 73 521 561 | 51 749 272 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | 0 | 0 | ||
| 2. | Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) | 143 | 8 191 | 8 982 | ||
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | 73 168 281 | 51 393 618 | ||
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 345 089 | 346 672 | ||