Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
29.06.2018
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
Úč POD
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 133 633 084 | 39 026 754 | 94 606 330 | 70 871 395 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 79 611 116 | 38 820 626 | 40 790 490 | 37 840 362 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 879 240 | 793 491 | 85 749 | 72 908 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 317 329 | 244 126 | 73 203 | 60 359 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 545 495 | 537 296 | 8 199 | 12 549 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 12 069 | 12 069 | ||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 4 347 | 4 347 | ||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 78 731 876 | 38 027 135 | 40 704 741 | 37 767 454 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 1 308 232 | 1 308 232 | 1 308 232 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 24 935 962 | 6 578 944 | 18 357 018 | 6 391 881 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 47 295 354 | 30 852 811 | 16 442 543 | 16 108 326 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 1 093 051 | 595 380 | 497 671 | 117 694 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 4 049 549 | 4 049 549 | 13 758 405 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 49 728 | 49 728 | 82 916 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | ||||
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | ||||
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | ||||
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | ||||
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | ||||
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | ||||
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | ||||
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | ||||
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 54 004 741 | 206 128 | 53 798 613 | 32 877 491 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 24 249 613 | 181 099 | 24 068 514 | 14 245 841 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 21 555 642 | 33 667 | 21 521 975 | 12 852 667 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 1 093 873 | 140 269 | 953 604 | 103 600 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 501 915 | 4 352 | 497 563 | 261 631 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | ||||
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 1 098 183 | 2 811 | 1 095 372 | 1 027 943 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 402 715 | 402 715 | 121 918 | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | ||||
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | ||||
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 402 715 | 402 715 | 121 918 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 29 329 291 | 25 029 | 29 304 262 | 18 492 775 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 28 096 806 | 25 029 | 28 071 777 | 12 962 873 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 26 807 973 | 26 807 973 | 12 034 616 | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 1 288 833 | 25 029 | 1 263 804 | 928 257 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 3 990 915 | |||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | ||||
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 915 803 | 915 803 | 696 472 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | ||||
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 316 682 | 316 682 | 842 515 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | ||||
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | ||||
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | ||||
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | ||||
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | ||||
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 23 122 | 23 122 | 16 957 | |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 282 | 282 | 1 276 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 22 840 | 22 840 | 15 681 | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 17 227 | 17 227 | 153 542 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 14 727 | 14 727 | 4 742 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 148 800 | |||