Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Úč NUJ
Účtovná závierka
k 31.12.2018
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 16 954 607,83 | 12 519 566,81 | 4 435 041,02 | 4 696 849,72 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 112 068,82 | 105 680,78 | 6 388,04 | 10 213,04 |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | |||||
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 4 | 108 846,42 | 102 458,38 | 6 388,04 | 10 213,04 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | |||||
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 3 222,40 | 3 222,40 | |||
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 7 | |||||
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | |||||
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 16 717 646,89 | 12 413 886,03 | 4 303 760,86 | 4 561 744,56 |
| Pozemky (031) | 10 | 447 722,80 | 447 722,80 | 447 722,80 | ||
| Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | |||||
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 8 375 860,46 | 5 446 961,16 | 2 928 899,30 | 3 123 011,95 | |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 6 151 147,34 | 5 598 977,79 | 552 169,55 | 710 644,64 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 721 703,20 | 543 204,20 | 178 499,00 | 97 640,40 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | |||||
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | |||||
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 818 717,22 | 772 324,84 | 46 392,38 | 35 020,16 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 121 778,51 | 52 418,04 | 69 360,47 | 80 056,47 | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 80 717,36 | 80 717,36 | 67 648,14 | ||
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | |||||
| 3. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 124 892,12 | 124 892,12 | 124 892,12 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 124 892,12 | 124 892,12 | 124 892,12 | ||
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | |||||
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | |||||
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | |||||
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | |||||
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | |||||
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | |||||
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 10 857 005,51 | 14 394,53 | 10 842 610,98 | 2 654 018,31 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 71 156,54 | 396,64 | 70 759,90 | 63 821,07 |
| Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 68 175,89 | 396,64 | 67 779,25 | 60 700,29 | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | |||||
| Výrobky (123 - 194) | 33 | |||||
| Zvieratá (124 - 195) | 34 | |||||
| Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | |||||
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | 2 980,65 | 2 980,65 | 3 120,78 | ||
| 2. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | ||||
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | |||||
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | |||||
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | |||||
| Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | |||||
| 3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 9 505 352,75 | 13 997,89 | 9 491 354,86 | 1 561 048,16 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 1 530 953,93 | 13 997,89 | 1 516 956,04 | 1 554 297,92 | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 528,00 | 528,00 | 2 112,00 | ||
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | |||||
| Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 2 055,06 | ||||
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 7 970 863,93 | 7 970 863,93 | |||
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | |||||
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | |||||
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 3 006,89 | 3 006,89 | 2 583,18 | ||
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 1 280 496,22 | 1 280 496,22 | 1 029 149,08 | |
| Pokladnica (211 + 213) | 52 | 3 882,19 | 3 882,19 | 3 448,60 | ||
| Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 1 276 614,03 | 1 276 614,03 | 1 025 700,48 | ||
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | |||||
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | |||||
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | |||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 36 590,18 | 36 590,18 | 46 886,37 | |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 13 875,83 | 13 875,83 | 7 694,87 | |
| Príjmy budúcich období (385) | 59 | 22 714,35 | 22 714,35 | 39 191,50 | ||
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 27 848 203,52 | 12 533 961,34 | 15 314 242,18 | 7 397 754,40 | |