Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
04.03.2021
Assets Management, a. s.
Úč POD
Assets Management, a. s.
Úč POD
| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 1 | 400 000 | 438 750 | ||
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 2 | 723 333 | 2 806 835 | ||
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 3 | ||||
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 4 | ||||
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 5 | 400 000 | 438 750 | ||
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 6 | ||||
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 7 | ||||
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 8 | 8 333 | |||
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 9 | 315 000 | 2 368 085 | ||
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 804 535 | 2 833 346 | ||
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | ||||
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 5 221 | 5 063 | ||
| C | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | ||||
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 231 295 | 268 573 | ||
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 33 083 | 17 011 | ||
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 23 916 | 12 090 | ||
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | ||||
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 8 418 | 4 256 | ||
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 749 | 665 | ||
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 228 | 148 | ||
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 6 375 | 7 495 | ||
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 6 375 | 7 495 | ||
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | ||||
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | 3 122 | |||
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 41 000 | |||
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 484 211 | 2 535 056 | ||
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | -81 202 | -26 511 | ||
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 163 484 | 165 114 | ||
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 23 564 446 | 27 186 429 | ||
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | 23 330 081 | 26 544 593 | ||
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | 45 596 | 43 301 | ||
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | ||||
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | 45 596 | 43 301 | ||
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | ||||
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | 171 764 | 596 128 | ||
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | ||||
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | 2 065 | 142 | ||
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | 169 699 | 595 986 | ||
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | ||||
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | ||||
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | ||||
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 17 005 | 2 407 | ||
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | ||||
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | ||||
| **. | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 29 877 501 | 27 424 154 | ||
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 23 330 081 | 26 544 593 | ||
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | ||||
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | 5 926 766 | |||
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 605 297 | 873 293 | ||
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 492 | 6 202 | ||
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 604 805 | 867 091 | ||
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 14 685 | 5 179 | ||
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | ||||
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 672 | 1 089 | ||
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | -6 313 055 | -237 725 | ||
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | -6 394 257 | -264 236 | ||
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | ||||
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | ||||
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | ||||
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | ||||
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | -6 394 257 | -264 236 | ||