Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
23.03.2022
Poliklinika Karlova Ves
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Poliklinika Karlova Ves
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha
k 31.12.2020
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 | ||
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 4 085 376,32 | 3 942 768,91 | |||
| A. | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 217 264,00 | 273 782,69 | ||
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | ||||
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) | 118 | ||||
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) | 119 | ||||
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 24 676,37 | 24 676,37 | ||
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 24 676,37 | 24 676,37 | ||
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | ||||
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 192 587,63 | 249 106,32 | ||
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) | 124 | 249 106,32 | 292 323,77 | ||
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -56 518,69 | -43 217,45 | ||
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 3 867 720,82 | 3 668 082,65 | ||
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 34 231,23 | 30 556,07 | ||
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | ||||
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 2 978,50 | 2 390,50 | ||
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 27 652,73 | 24 565,57 | ||
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) | 132 | 3 657 650,48 | 3 420 370,92 | ||
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | ||||
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | ||||
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 3 657 650,48 | 3 420 370,92 | ||
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | ||||
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | ||||
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | ||||
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 139 | ||||
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 68 055,96 | 50 831,85 | ||
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 67 502,73 | 50 589,30 | ||
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | ||||
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | ||||
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 553,23 | 242,55 | ||
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | ||||
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | ||||
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | ||||
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 107 783,15 | 166 323,81 | ||
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 18 842,14 | 38 245,37 | ||
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | ||||
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 47,12 | 47,12 | ||
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | ||||
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | ||||
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | ||||
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | ||||
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | ||||
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 30 193,07 | 70 193,07 | ||
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | ||||
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | ||||
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 31 049,84 | 28 007,06 | ||
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 88,60 | 119,50 | ||
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 18 133,11 | 17 099,13 | ||
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 3 285,43 | 6 934,95 | ||
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 5 665,00 | 5 248,75 | ||
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 266,84 | 222,86 | ||
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 212,00 | 206,00 | ||
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | ||||
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | ||||
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | ||||
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | ||||
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | ||||
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 175 | ||||
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | ||||
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | ||||
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | ||||
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) | 180 | 391,50 | 903,57 | ||
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | ||||
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 391,50 | 903,57 | ||
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | ||||