Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
30.03.2022
Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.
Úč NUJ
| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 5 | 6 | |||
| A. | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | 61 | 7 470 365,92 | 7 383 639,70 | ||
| 1. | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 62 | 5 714 311,09 | 5 714 311,09 | ||
| Základné imanie (411) | 63 | 5 714 311,09 | 5 714 311,09 | |||
| Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fond reprodukcie (413) | 65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 67 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 68 | 1 110 096,21 | 1 110 096,21 | ||
| Rezervný fond (421) | 69 | 1 110 096,21 | 1 110 096,21 | |||
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné fondy (427) | 71 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 72 | 559 232,40 | 320 745,24 | ||
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 73 | 86 726,22 | 238 487,16 | ||
| B. | CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 74 | 848 748,37 | 852 743,20 | ||
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 75 | 173 461,34 | 156 312,51 | ||
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 77 | 0,00 | 0,00 | |||
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 78 | 173 461,34 | 156 312,51 | |||
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 79 | 22 467,36 | 19 793,14 | ||
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 80 | 22 467,36 | 19 793,14 | |||
| Vydané dlhopisy (473) | 81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 82 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 86 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 87 | 652 819,67 | 676 637,55 | ||
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 88 | 115 714,57 | 54 264,15 | |||
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 89 | 268 773,24 | 281 545,46 | |||
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 90 | 171 270,32 | 218 848,68 | |||
| Daňové záväzky (341 až 345) | 91 | 44 679,15 | 63 689,59 | |||
| Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 92 | 108,44 | 5 462,72 | |||
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 93 | 0,00 | 0,00 | |||
| Záväzky voči účastníkom združení (368) | 94 | 0,00 | 0,00 | |||
| Spojovací účet pri združení (396) | 95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) | 96 | 52 273,95 | 52 826,95 | |||
| 4. | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 98 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 99 | 0,00 | 0,00 | |||
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | 75 361,06 | 130 176,06 | ||
| 1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | 1,37 | 306,85 | ||
| Výnosy budúcich období (384) | 103 | 75 359,69 | 129 869,21 | |||
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 8 394 475,35 | 8 366 558,96 | |||