Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
02.07.2022
Optifin Invest s.r.o.
Úč POD
Optifin Invest s.r.o.
Úč POD
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 173 991 732 | 14 291 026 | 159 700 706 | 149 594 951 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 157 512 022 | 9 761 938 | 147 750 084 | 142 289 934 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 3 | 2 893 450 | 2 357 617 | 535 833 | 596 575 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 2 737 243 | 2 201 410 | 535 833 | 168 842 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 156 207 | 156 207 | 0 | 0 |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | ||||
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 427 733 | |||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 31 265 556 | 7 374 321 | 23 891 235 | 26 491 286 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 2 066 459 | 0 | 2 066 459 | 2 066 459 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 17 108 602 | 3 502 404 | 13 606 198 | 14 117 529 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 11 824 798 | 3 871 917 | 7 952 881 | 10 041 601 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 102 298 | 0 | 102 298 | 102 298 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 163 399 | 0 | 163 399 | 163 399 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | ||||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | 123 353 016 | 30 000 | 123 323 016 | 115 202 073 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 119 004 382 | 0 | 119 004 382 | 112 526 183 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | 2 868 634 | 0 | 2 868 634 | 2 675 890 |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | ||||
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | ||||
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | ||||
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | ||||
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | ||||
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 16 312 528 | 4 529 088 | 11 783 440 | 7 171 843 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 286 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 282 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | ||||
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 200 592 | 10 422 | 190 170 | 304 735 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | 200 592 | 10 422 | 190 170 | 304 735 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | ||||
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 200 592 | 10 422 | 190 170 | 304 735 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | ||||
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | ||||
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | ||||
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 11 987 335 | 4 518 666 | 7 468 669 | 4 858 797 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 1 795 851 | 0 | 1 795 851 | 2 020 231 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 1 612 093 | 0 | 1 612 093 | 1 322 419 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | ||||
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 183 758 | 0 | 183 758 | 697 812 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | ||||
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 1 029 608 | 0 | 1 029 608 | 367 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 156 362 | 0 | 156 362 | 151 862 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | 846 037 | 0 | 846 037 | 35 000 |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 36 246 | 0 | 36 246 | 149 523 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | ||||
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 8 123 231 | 4 518 666 | 3 604 565 | 2 501 814 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | ||||
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | ||||
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | ||||
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | ||||
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | ||||
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 4 123 148 | 0 | 4 123 148 | 2 007 025 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 10 099 | 0 | 10 099 | 9 850 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 4 113 049 | 0 | 4 113 049 | 1 997 175 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 167 182 | 0 | 167 182 | 133 174 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 490 | 0 | 490 | 8 161 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 164 018 | 0 | 164 018 | 74 960 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 2 674 | 0 | 2 674 | 50 053 |