Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
31.03.2023
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Účtovná závierka
k 31.12.2022
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 1 593 697,66 | 1 218 015,84 | 375 681,82 | 400 946,68 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 27 269,60 | 27 269,60 | ||
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | ||||
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 25 103,61 | 25 103,61 | ||
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | ||||
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 2 165,99 | 2 165,99 | ||
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | ||||
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 1 566 428,06 | 1 190 746,24 | 375 681,82 | 400 946,68 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | ||||
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | ||||
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 337 586,56 | 83 117,43 | 254 469,13 | 251 138,52 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 1 057 551,39 | 938 618,00 | 118 933,39 | 136 241,32 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 120 821,06 | 119 043,56 | 1 777,50 | 3 558,78 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | ||||
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | ||||
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 50 469,05 | 49 967,25 | 501,80 | 2 233,65 |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | ||||
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 7 774,41 | |||
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | ||||
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | ||||
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | ||||
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | ||||
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 577 258,55 | 185,00 | 577 073,55 | 618 156,35 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 207 165,53 | 207 165,53 | 170 583,01 | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 5 184,82 | 5 184,82 | 4 873,11 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | ||||
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | ||||
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 201 980,71 | 201 980,71 | 165 709,90 | |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 445,00 | |||
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | ||||
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | ||||
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 445,00 | |||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 314 106,59 | 185,00 | 313 921,59 | 310 492,02 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 22 689,46 | 22 689,46 | 19 880,82 | |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 289 409,89 | 289 409,89 | 288 365,09 | |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | X | |||
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | X | |||
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | X | |||
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | ||||
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | ||||
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 2 007,24 | 185,00 | 1 822,24 | 2 246,11 |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 55 986,43 | 55 986,43 | 136 636,32 | |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 5 849,20 | X | 5 849,20 | 15 641,23 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 50 137,23 | X | 50 137,23 | 120 995,09 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | X | |||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | ||||
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | ||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 13 633,68 | 13 633,68 | 4 954,64 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 2 976,21 | 2 976,21 | 2 753,30 | |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 10 657,47 | 10 657,47 | 2 201,34 | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 2 184 589,89 | 1 218 200,84 | 966 389,05 | 1 024 057,67 | |