Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
02.04.2023
Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov
Úč NUJ
| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 5 | 6 | |||
| A. | VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072 | 61 | 163 202,40 | 211 103,84 | ||
| A.I. | Imanie a fondy r. 063 až r. 066 | 62 | 529 000,00 | 529 000,00 | ||
| A.I.1. | Základné imanie (411) | 63 | 529 000,00 | 529 000,00 | ||
| 2. | Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412) | 64 | ||||
| 3. | Fond reprodukcie (413) | 65 | ||||
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 66 | ||||
| A.II. | Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070 | 67 | ||||
| A.II.1. | Rezervný fond (421) | 68 | ||||
| 2. | Fondy tvorené zo zisku (423) | 69 | ||||
| 3. | Ostatné fondy (427) | 70 | ||||
| A.III. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 71 | -317 896,16 | -236 467,96 | ||
| A.IV. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 72 | -47 901,44 | -81 428,20 | ||
| B. | ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | 73 | 840 506,33 | 715 405,36 | ||
| B.I.1. | Rezervy r. 075 až r. 077 | 74 | 306 935,13 | 305 824,19 | ||
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 75 | ||||
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 76 | 223 236,35 | 223 236,35 | ||
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 77 | 83 698,78 | 82 587,84 | ||
| B.II. | Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 78 | 135 019,59 | 138 453,99 | ||
| B.II.1. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 79 | 9 302,20 | 6 059,60 | ||
| 2. | Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ) | 80 | ||||
| 3. | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 81 | ||||
| 4. | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 82 | ||||
| 5. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ) | 83 | ||||
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 84 | ||||
| 7. | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 85 | 125 717,39 | 132 394,39 | ||
| B.III. | Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095 | 86 | 398 551,61 | 271 127,18 | ||
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 87 | 13 474,31 | 13 812,80 | ||
| 2. | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 88 | 51 805,06 | 86 050,72 | ||
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 89 | 26 248,56 | 37 453,98 | ||
| 4. | Daňové záväzky (341 až 345) | 90 | 6 231,23 | 9 362,39 | ||
| 5. | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 91 | 3 410,67 | 2 880,00 | ||
| 6. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 92 | ||||
| 7. | Záväzky voči účastníkom združení (368) | 93 | ||||
| 8. | Spojovací účet pri združení (396) | 94 | ||||
| 9. | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ) | 95 | 297 381,78 | 121 567,29 | ||
| B.IV. | Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099 | 96 | ||||
| B.IV.1 | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 97 | ||||
| 2. | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ) | 98 | ||||
| 3. | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) | 99 | ||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103 | 100 | 1 896 696,66 | 1 874 127,74 | ||
| C.I.1. | Výdavky budúcich období (383) | 101 | ||||
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | 1 896 696,66 | 1 874 127,74 | ||
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | ||||
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100 | 104 | 2 900 405,39 | 2 800 636,94 | |||