Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
03.04.2023
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora
Úč NUJ
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 5 778 339,91 | 3 199 856,65 | 2 578 483,26 | 2 601 974,64 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 67 501,66 | 49 380,06 | 18 121,60 | 25 888,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 63 617,98 | 45 496,38 | 18 121,60 | 25 888,00 |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 3 883,68 | 3 883,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 5 653 782,00 | 3 150 476,59 | 2 503 305,41 | 2 519 030,39 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 189 748,65 | 0,00 | 189 748,65 | 189 748,65 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 4 481 441,62 | 2 386 049,72 | 2 095 391,90 | 2 159 708,34 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 730 533,06 | 608 586,79 | 121 946,27 | 128 644,62 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 167 656,91 | 126 608,61 | 41 048,30 | 33 468,49 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 29 231,47 | 29 231,47 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 55 170,29 | 0,00 | 55 170,29 | 7 460,29 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 57 056,25 | 0,00 | 57 056,25 | 57 056,25 |
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | 57 056,25 | 0,00 | 57 056,25 | 57 056,25 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 2 868 710,68 | 1 739,27 | 2 866 971,41 | 2 649 474,91 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 40 795,53 | 0,00 | 40 795,53 | 26 713,72 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 35 831,19 | 0,00 | 35 831,19 | 24 114,09 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | 2 777,56 | 0,00 | 2 777,56 | 879,75 |
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | 2 173,98 | 0,00 | 2 173,98 | 1 719,88 |
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 697 001,10 | 1 739,27 | 695 261,83 | 550 693,45 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 696 080,37 | 1 739,27 | 694 341,10 | 549 902,06 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 222,54 | 0,00 | 222,54 | 161,42 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 698,19 | 0,00 | 698,19 | 629,97 |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 2 130 914,05 | 0,00 | 2 130 914,05 | 2 072 067,74 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 1 108,42 | X | 1 108,42 | 2 558,70 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 2 129 805,63 | X | 2 129 805,63 | 2 069 509,04 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 88 575,39 | 0,00 | 88 575,39 | 64 159,39 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 50 958,49 | 0,00 | 50 958,49 | 26 574,88 |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 37 616,90 | 0,00 | 37 616,90 | 37 584,51 |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 8 735 625,98 | 3 201 595,92 | 5 534 030,06 | 5 315 608,94 | |