Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
28.06.2023
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Úč NUJ
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 18 133 168,30 | 7 915 197,47 | 10 217 970,83 | 7 966 845,67 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 287 436,54 | 248 108,59 | 39 327,95 | 82 038,13 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | ||||
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 267 002,91 | 227 674,96 | 39 327,95 | 82 038,13 |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | ||||
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 20 433,63 | 20 433,63 | ||
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | ||||
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 17 845 731,76 | 7 667 088,88 | 10 178 642,88 | 7 884 807,54 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | ||||
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 7 017 937,41 | 1 072 473,33 | 5 945 464,08 | 5 805 426,47 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 9 075 108,36 | 6 341 073,63 | 2 734 034,73 | 1 449 556,48 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 398 575,53 | 240 677,01 | 157 898,52 | 149 084,60 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | ||||
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | ||||
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | ||||
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | ||||
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 1 056 322,54 | 12 864,91 | 1 043 457,63 | 474 939,99 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | 291 987,92 | 291 987,92 | ||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | ||||
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | ||||
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | ||||
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | ||||
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 13 387 487,28 | 29 302,48 | 13 358 184,80 | 13 358 733,46 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 1 907 529,11 | 1 907 529,11 | 1 226 040,12 | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 1 904 786,07 | 1 904 786,07 | 1 224 531,57 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | ||||
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | ||||
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 2 743,04 | 2 743,04 | 1 508,55 | |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 4 625,00 | 4 625,00 | ||
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | ||||
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | ||||
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 4 625,00 | 4 625,00 | ||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 4 796 498,45 | 29 302,48 | 4 767 195,97 | 3 754 347,21 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 94 304,42 | 29 302,48 | 65 001,94 | 55 995,86 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 4 070 970,21 | 4 070 970,21 | 3 509 530,75 | |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | X | |||
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | X | |||
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 613 232,33 | X | 613 232,33 | 185 118,55 |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | ||||
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | ||||
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 17 991,49 | 17 991,49 | 3 702,05 | |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 6 678 834,72 | 6 678 834,72 | 8 378 346,13 | |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 7 061,74 | X | 7 061,74 | 8 190,81 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 6 671 772,98 | X | 6 671 772,98 | 8 370 155,32 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | X | |||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | ||||
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | ||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 74 976,29 | 74 976,29 | 11 623,78 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 74 976,29 | 74 976,29 | 11 623,78 | |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | ||||
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 31 595 631,87 | 7 944 499,95 | 23 651 131,92 | 21 337 202,91 | |