Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
29.06.2023
Košická arcidiecéza
Úč NUJ
Košická arcidiecéza
Úč NUJ
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 10 320 596,02 | 2 693 713,70 | 7 626 882,32 | 7 458 534,63 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 21 330,00 | 8 280,00 | 13 050,00 | 10 416,33 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | ||||
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 21 330,00 | 8 280,00 | 13 050,00 | 216,33 |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | ||||
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | ||||
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | 10 200,00 | |||
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 10 235 157,02 | 2 685 433,70 | 7 549 723,32 | 7 384 009,30 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 4 173 868,60 | 4 173 868,60 | 4 026 134,97 | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | ||||
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 5 433 357,43 | 2 299 349,92 | 3 134 007,51 | 3 141 493,77 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 346 869,96 | 209 421,61 | 137 448,35 | 162 188,20 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 142 813,52 | 107 021,32 | 35 792,20 | 10 233,00 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | ||||
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | ||||
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 116 317,51 | 69 640,85 | 46 676,66 | 39 039,36 |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | ||||
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 21 930,00 | 21 930,00 | 4 920,00 | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 64 109,00 | 64 109,00 | 64 109,00 | |
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 6 639,00 | 6 639,00 | 6 639,00 | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | ||||
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | 57 470,00 | 57 470,00 | 57 470,00 | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | ||||
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 2 898 941,14 | 2 898 941,14 | 2 857 164,99 | |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 5 694,54 | 5 694,54 | 13 445,18 | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | ||||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | ||||
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | ||||
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 5 694,54 | 5 694,54 | 13 445,18 | |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | ||||
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | ||||
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | ||||
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 416 116,23 | 416 116,23 | 233 132,95 | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 15 875,46 | 15 875,46 | 46 270,43 | |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 55 333,16 | 55 333,16 | 34 848,36 | |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | X | |||
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 1 420,53 | X | 1 420,53 | 457,56 |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 47 181,00 | X | 47 181,00 | |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | ||||
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | ||||
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 296 306,08 | 296 306,08 | 151 556,60 | |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 2 477 130,37 | 2 477 130,37 | 2 610 586,86 | |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 11 312,42 | X | 11 312,42 | 7 729,27 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 2 465 817,95 | X | 2 465 817,95 | 2 602 857,59 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | X | |||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | ||||
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | ||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 30 033,10 | 30 033,10 | 16 860,10 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 5 597,61 | 5 597,61 | 5 519,33 | |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 24 435,49 | 24 435,49 | 11 340,77 | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 13 249 570,26 | 2 693 713,70 | 10 555 856,56 | 10 332 559,72 | |