Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
02.07.2023
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Úč NUJ
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 28 853 322,10 | 12 974 739,93 | 15 878 582,17 | 15 996 181,63 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | ||||
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | ||||
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | ||||
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | ||||
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | ||||
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | ||||
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | ||||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 28 215 171,64 | 12 974 739,93 | 15 240 431,71 | 15 341 831,17 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 866 451,61 | 866 451,61 | 866 451,61 | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 21 840,00 | 21 840,00 | 5 400,00 | |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 25 376 544,64 | 11 490 183,77 | 13 886 360,87 | 11 947 954,79 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 336 006,50 | 272 091,89 | 63 914,61 | 63 305,78 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 998 073,87 | 867 681,14 | 130 392,73 | 88 084,27 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | ||||
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | ||||
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | ||||
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 392 343,01 | 344 783,13 | 47 559,88 | 25 971,47 |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 223 912,01 | 223 912,01 | 2 344 663,25 | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 638 150,46 | 638 150,46 | 654 350,46 | |
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | ||||
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | 192 177,96 | 192 177,96 | 192 177,96 | |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | 51 572,50 | 51 572,50 | 51 572,50 | |
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | 394 400,00 | 394 400,00 | 410 600,00 | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | ||||
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | ||||
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 2 073 816,47 | 2 073 816,47 | 1 815 074,10 | |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | ||||
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | ||||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | ||||
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | ||||
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | ||||
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | ||||
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | ||||
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | ||||
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | ||||
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | ||||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 142 698,70 | 142 698,70 | 200 750,28 | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 109 778,88 | 109 778,88 | 186 658,28 | |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 9 660,83 | 9 660,83 | 10 692,39 | |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | X | |||
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 20 398,99 | X | 20 398,99 | |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | X | 2 315,27 | ||
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | ||||
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | ||||
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 2 860,00 | 2 860,00 | 1 084,34 | |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 1 931 117,77 | 1 931 117,77 | 1 614 323,82 | |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 130 420,68 | X | 130 420,68 | 160 691,73 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 1 800 697,09 | X | 1 800 697,09 | 1 453 632,09 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | X | |||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | ||||
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | ||||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 50 544,37 | 50 544,37 | 23 320,48 | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 20 865,27 | 20 865,27 | 23 290,48 | |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 29 679,10 | 29 679,10 | 30,00 | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 30 977 682,94 | 12 974 739,93 | 18 002 943,01 | 17 834 576,21 | |