Zdroj údajov:
FRSR,
aktualizované:
05.08.2014
Immocap, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
Immocap, a.s.
Súvaha Úč POD 1-01
| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Brutto - časť 1 | Korekcia - časť 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 | 1 | 121 309 505 | 6 097 844 | 115 211 661 | 140 655 790 | |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 | 2 | 89 911 858 | 6 077 659 | 83 834 199 | 119 464 849 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) | 3 | 220 256 | 53 794 | 166 462 | 52 587 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 4 | ||||
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 5 | 109 015 | 15 231 | 93 784 | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 44 950 | 1 625 | 43 325 | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 7 | ||||
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 8 | 66 291 | 36 938 | 29 353 | 43 927 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 9 | ||||
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 10 | 8 660 | |||
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) | 11 | 89 599 484 | 6 023 865 | 83 575 619 | 119 313 792 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - 092A | 12 | 2 432 504 | 2 432 504 | 2 694 950 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 83 522 477 | 4 657 326 | 78 865 151 | 88 547 911 |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 1 326 030 | 337 424 | 988 606 | 142 480 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | ||||
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | ||||
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 2 318 473 | 1 029 115 | 1 289 358 | 1 100 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 18 | 27 927 351 | |||
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 19 | ||||
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | ||||
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) | 21 | 92 118 | 92 118 | 98 470 | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 22 | 63 622 | 63 622 | 70 917 | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 23 | ||||
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A | 24 | ||||
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 25 | 20 996 | 20 996 | 20 053 | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A | 26 | ||||
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | 27 | ||||
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 28 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 29 | ||||
| B. | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 | 30 | 25 059 845 | 20 185 | 25 039 660 | 15 285 844 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) | 31 | 3 736 | 3 736 | 767 289 | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 32 | 251 | 251 | 197 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 33 | ||||
| 3. | Výrobky (123) - 194 | 34 | ||||
| 4. | Zvieratá (124) - 195 | 35 | ||||
| 5. | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ | 36 | 3 485 | 3 485 | 767 092 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 37 | ||||
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) | 38 | 868 260 | 868 260 | ||
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 39 | ||||
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 40 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 41 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 42 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 43 | ||||
| 6. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 44 | ||||
| 7. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 45 | 868 260 | 868 260 | ||
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) | 46 | 20 228 612 | 20 185 | 20 208 427 | 5 906 030 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 47 | 3 141 031 | 20 185 | 3 120 846 | 3 717 209 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 48 | ||||
| 3. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | ||||
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | ||||
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 51 | 16 863 844 | 16 863 844 | 433 000 | |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | ||||
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 53 | 1 324 508 | |||
| 8. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A | 54 | 223 737 | 223 737 | 431 313 | |
| B.IV. | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) | 55 | 3 959 237 | 3 959 237 | 8 612 525 | |
| B.IV.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 56 | 114 081 | 114 081 | 42 569 | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 57 | 3 845 156 | 3 845 156 | 8 569 956 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | ||||
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 59 | ||||
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | ||||
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) | 61 | 6 337 802 | 6 337 802 | 5 905 097 | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 62 | 5 438 911 | 5 438 911 | 5 118 386 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 63 | 648 901 | 648 901 | 602 847 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | ||||
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 249 990 | 249 990 | 183 864 | |