Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
28.04.2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Úč POD
Účtovná závierka
k 31.12.2016
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Označenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||||
| a | b | c | 1 | 2 | ||
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 1 | 13 243 437 | 12 586 594 | ||
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 2 | 34 914 008 | 33 790 746 | ||
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 3 | 71 392 | 77 916 | ||
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 4 | 0 | 0 | ||
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 5 | 13 172 045 | 12 508 678 | ||
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 6 | 0 | 0 | ||
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 7 | 134 563 | 139 943 | ||
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 8 | 70 836 | 35 861 | ||
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 9 | 21 465 172 | 21 028 348 | ||
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 34 962 888 | 34 321 210 | ||
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 62 615 | 77 451 | ||
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 8 080 623 | 8 877 555 | ||
| C | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | 58 638 | -2 500 | ||
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 2 193 201 | 2 127 037 | ||
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 15 820 283 | 15 397 600 | ||
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 10 678 929 | 10 571 762 | ||
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | 27 880 | 37 488 | ||
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 3 940 464 | 3 947 517 | ||
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 1 173 010 | 840 833 | ||
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 385 100 | 359 729 | ||
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 7 177 784 | 6 475 404 | ||
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 7 177 784 | 6 475 421 | ||
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | 0 | -17 | ||
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | 60 113 | 55 026 | ||
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 496 321 | 497 991 | ||
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 628 210 | 455 917 | ||
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | -48 880 | -530 464 | ||
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 2 982 923 | 1 646 994 | ||
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 153 | 150 | ||
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | 0 | 0 | ||
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | 0 | 0 | ||
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | 0 | 0 | ||
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | 0 | 0 | ||
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | 0 | 0 | ||
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | 0 | 0 | ||
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | 0 | 0 | ||
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | 0 | 0 | ||
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 137 | 127 | ||
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 137 | 127 | ||
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 16 | 23 | ||
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | 0 | 0 | ||
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | 0 | 0 | ||
| **. | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 790 045 | 897 796 | ||
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 0 | 0 | ||
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | 0 | 0 | ||
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | 0 | 0 | ||
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 742 385 | 854 536 | ||
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 0 | 0 | ||
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 742 385 | 854 536 | ||
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 1 990 | 2 802 | ||
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | 0 | 0 | ||
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 45 670 | 40 458 | ||
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | -789 892 | -897 646 | ||
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | -838 772 | -1 428 110 | ||
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 976 303 | 945 781 | ||
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 2 906 | 2 904 | ||
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 973 397 | 942 877 | ||
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | 0 | 0 | ||
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | -1 815 075 | -2 373 891 | ||