Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
22.03.2019
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Účtovná závierka
k 31.12.2018
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 1 766 985,66 | 1 277 244,52 | 489 741,14 | 593 403,38 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 34 527,70 | 34 527,70 | 0,00 | 4 913,10 |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 4 | 25 103,61 | 25 103,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 9 424,09 | 9 424,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913,10 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 1 732 457,96 | 1 242 716,82 | 489 741,14 | 588 490,28 |
| Pozemky (031) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 329 292,15 | 63 539,07 | 265 753,08 | 265 585,08 | |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 1 214 243,72 | 1 008 712,08 | 205 531,64 | 296 765,33 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 120 821,06 | 111 917,06 | 8 904,00 | 12 510,30 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 68 101,03 | 58 548,61 | 9 552,42 | 13 629,57 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 521 082,43 | 0,00 | 521 082,43 | 652 713,03 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 140 797,79 | 0,00 | 140 797,79 | 122 754,76 |
| Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 3 502,65 | 0,00 | 3 502,65 | 3 453,71 | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výrobky (123 - 194) | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zvieratá (124 - 195) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 137 295,14 | 0,00 | 137 295,14 | 119 301,05 | |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 746,02 | 0,00 | 746,02 | 746,02 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 746,02 | 0,00 | 746,02 | 746,02 | |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 345 803,50 | 0,00 | 345 803,50 | 502 518,78 |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 18 670,23 | 0,00 | 18 670,23 | 47 562,52 | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 326 838,09 | 0,00 | 326 838,09 | 453 191,64 | |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 0,00 | 0,00 | 1 461,78 | ||
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 295,18 | 0,00 | 295,18 | 302,84 | |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 33 735,12 | 0,00 | 33 735,12 | 26 693,47 |
| Pokladnica (211 + 213) | 52 | 12 679,77 | 12 679,77 | 12 062,98 | ||
| Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 21 055,35 | 21 055,35 | 14 630,49 | ||
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 1 834,19 | 0,00 | 1 834,19 | 1 755,29 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy budúcich období (385) | 59 | 1 834,19 | 0,00 | 1 834,19 | 1 755,29 | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 2 289 902,28 | 1 277 244,52 | 1 012 657,76 | 1 247 871,70 | |