Zdroj údajov:
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované:
22.03.2019
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Poliklinika Senica n.o.
Úč NUJ
Účtovná závierka
k 31.12.2018
Dokumenty (3)
Stiahnuť
Tlačová zostava:
XLSX <200KB
,
PDF <500KB
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
Generovať XLSX
|
Generovať PDF
| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 5 | 6 | |||
| A. | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | 61 | -242 060,81 | -136 011,48 | ||
| 1. | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 62 | 331,93 | 331,93 | ||
| Základné imanie (411) | 63 | 331,93 | 331,93 | |||
| Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fond reprodukcie (413) | 65 | 0,00 | 0,00 | |||
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 67 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rezervný fond (421) | 69 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné fondy (427) | 71 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 72 | -136 343,41 | -73 086,12 | ||
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 73 | -106 049,33 | -63 257,29 | ||
| B. | CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 74 | 923 023,56 | 968 520,09 | ||
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 75 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 77 | 0,00 | 0,00 | |||
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 78 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 79 | 1 223,27 | 226,88 | ||
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 80 | 1 223,27 | 226,88 | |||
| Vydané dlhopisy (473) | 81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 82 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 86 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 87 | 862 395,96 | 928 309,21 | ||
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 88 | 785 643,24 | 862 365,74 | |||
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 89 | 41 276,88 | 36 100,03 | |||
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 90 | 25 889,45 | 23 274,60 | |||
| Daňové záväzky (341 až 345) | 91 | 9 496,12 | 6 540,98 | |||
| Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 92 | 0,00 | 0,00 | |||
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 93 | 0,00 | 0,00 | |||
| Záväzky voči účastníkom združení (368) | 94 | 0,00 | 0,00 | |||
| Spojovací účet pri združení (396) | 95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) | 96 | 90,27 | 27,86 | |||
| 4. | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 97 | 59 404,33 | 39 984,00 | ||
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 98 | 0,00 | 13 754,29 | |||
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 99 | 59 404,33 | 26 229,71 | |||
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | 331 695,01 | 415 363,09 | ||
| 1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | 1 382,71 | 3 229,87 | ||
| Výnosy budúcich období (384) | 103 | 330 312,30 | 412 133,22 | |||
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 1 012 657,76 | 1 247 871,70 | |||