Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
27.03.2024
Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.
Úč NUJ
| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | 11 806 968,09 | 5 146 940,86 | 6 660 027,23 | 6 646 016,22 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | 70 596,76 | 61 474,96 | 9 121,80 | 19 453,80 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér 013 - (073 + 091AÚ) | 4 | 70 596,76 | 61 474,96 | 9 121,80 | 19 453,80 |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | 11 736 371,33 | 5 085 465,90 | 6 650 905,43 | 6 626 562,42 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | 701 339,37 | 0,00 | 701 339,37 | 701 339,37 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | 28 077,04 | 0,00 | 28 077,04 | 28 077,04 |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 8 926 689,91 | 3 838 128,04 | 5 088 561,87 | 5 142 824,90 |
| 4. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 1 922 353,92 | 1 155 941,11 | 766 412,81 | 721 204,77 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 133 311,09 | 91 396,75 | 41 914,34 | 22 532,34 |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 7 584,00 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | 2 810 821,55 | 5 690,06 | 2 805 131,49 | 2 578 838,92 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 220 958,98 | 0,00 | 220 958,98 | 242 520,53 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 220 958,98 | 0,00 | 220 958,98 | 242 520,53 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | 1 184 418,35 | 5 690,06 | 1 178 728,29 | 1 283 660,18 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 1 165 428,98 | 5 690,06 | 1 159 738,92 | 1 267 449,18 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | 7 118,87 | X | 7 118,87 | 8 970,00 |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | 11 870,50 | 0,00 | 11 870,50 | 7 241,00 |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | 1 405 444,22 | 0,00 | 1 405 444,22 | 1 052 658,21 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 2 060,77 | X | 2 060,77 | 1 410,70 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | 1 403 383,45 | X | 1 403 383,45 | 1 051 247,51 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | 11 375,44 | 0,00 | 11 375,44 | 23 866,20 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 11 375,44 | 0,00 | 11 375,44 | 11 444,47 |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 421,73 |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 14 629 165,08 | 5 152 630,92 | 9 476 534,16 | 9 248 721,34 | |