Zdroj údajov:
Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované:
27.03.2024
Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.
Úč NUJ
| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 5 | 6 | |||
| A. | VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072 | 61 | 8 381 907,09 | 8 002 236,12 | ||
| A.I. | Imanie a fondy r. 063 až r. 066 | 62 | 5 714 311,09 | 5 714 311,09 | ||
| A.I.1. | Základné imanie (411) | 63 | 5 714 311,09 | 5 714 311,09 | ||
| 2. | Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412) | 64 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Fond reprodukcie (413) | 65 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 66 | 0,00 | 0,00 | ||
| A.II. | Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070 | 67 | 1 110 096,21 | 1 110 096,21 | ||
| A.II.1. | Rezervný fond (421) | 68 | 1 110 096,21 | 1 110 096,21 | ||
| 2. | Fondy tvorené zo zisku (423) | 69 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Ostatné fondy (427) | 70 | 0,00 | 0,00 | ||
| A.III. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 71 | 1 177 828,82 | 645 958,62 | ||
| A.IV. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 72 | 379 670,97 | 531 870,20 | ||
| B. | ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | 73 | 1 063 984,67 | 1 159 580,00 | ||
| B.I.1. | Rezervy r. 075 až r. 077 | 74 | 218 586,05 | 191 055,10 | ||
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 75 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 77 | 218 586,05 | 191 055,10 | ||
| B.II. | Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 78 | 11 490,52 | 9 127,80 | ||
| B.II.1. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 79 | 11 490,52 | 9 127,80 | ||
| 2. | Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ) | 80 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 81 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 82 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ) | 83 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 84 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 85 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.III. | Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095 | 86 | 833 908,10 | 959 397,10 | ||
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 87 | 195 216,00 | 117 865,92 | ||
| 2. | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 88 | 323 769,23 | 421 737,38 | ||
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 89 | 201 393,52 | 154 276,67 | ||
| 4. | Daňové záväzky (341 až 345) | 90 | 42 459,56 | 205 820,27 | ||
| 5. | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 91 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 92 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Záväzky voči účastníkom združení (368) | 93 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Spojovací účet pri združení (396) | 94 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ) | 95 | 71 069,79 | 59 696,86 | ||
| B.IV. | Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099 | 96 | 0,00 | 0,00 | ||
| B.IV.1 | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 97 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ) | 98 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) | 99 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103 | 100 | 30 642,40 | 86 905,22 | ||
| C.I.1. | Výdavky budúcich období (383) | 101 | 0,00 | 23 035,98 | ||
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | 30 642,40 | 63 869,24 | ||
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | ||
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100 | 104 | 9 476 534,16 | 9 248 721,34 | |||